12月9日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.05,涨0.03%
发布日期:2024-12-21 03:44 点击次数:123
本站消息,12月9日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.05元,累计净值为1.143元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.42%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.85%。
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